Название: «Бизнес-план: Car Simbirsk».
Номинация: "Социальный бизнес".
Количество баллов выставленных экспертным советом:212
Автор: Серпухова Дарья Сергеевна
Статус: Победитель конкурса, заняла 2 место в номинации "Социальный бизнес".
Образовательное учреждение: МОУ СОШ № 86 им.контр-адмирала И.И.Вереникина
Содержание.
1. Резюме
1.1 Социальная польза
1.2 Актуальность
2. Средства для осуществления проекта
3. Вид деятельности
4. Трудовые ресурсы
5. Предоставляемые услуги
6. Оценка сбыта
7. Конкуренция
8. Маркетинг
9. План производства
10. Финансовый план
10.1 Схема выплаты лизинга
10.2 Постоянные расходы
10.3 Переменные расходы
11. Организационный план
1.Резюме.
ООО « CarSimbirsk» предназначено для выполнения программы обновления общественного транспорта Ульяновской области:
-Частичная/ полная замена маршрутных такси на общественные автобусы ЛиАЗ 5256.
- Обеспечение технического обслуживания ЛиАЗ 5256 и частных автобусов
- Предоставление транспортных услуг ВУЗам, средне-специальным учреждениям, фабрикам, заводам, обычным людям.
ООО « CarSimbirsk» предоставляет свои услуги на городском уровне. В Ульяновске нет компаний, предоставляющих подобный вид услуг. В основном наша целевая аудитория- рабочий класс и студенты, которым бывает трудно добраться вовремя до места учебы или работы. Но также мы собираемся предлагать услуги и физическим лицам, которые также на наш взгляд нуждаются в безопасном и надежном транспорте. Услуги нашей компании будут всегда востребованы и необходимы , так как наш город постоянно развивается, и люди нуждаются в новом транспорте. Ульяновск имеет достаточное количество заводов, ВУЗов и средне-специальных заведений. Директорам заводов и тд необходимо сотрудничать с нашей компанией, чтобы быть уверенными безопасной перевозке своих рабочих и студентов, без опоздания.
1.1. Социальная польза.
Вот некоторые факторы социальной пользы:
-улучшение экологической обстановки города, так как газовые машины оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, в отличие машин работающих на дизеле или бензине;
-уменьшение времени ожидания транспорта;
-физические лица получают безопасный , удобный транспорт, и самое главное не дорогое обслуживание;
-организации и муниципальные учреждения будут уверенны в точности пребывания рабочих/студентов;
-уменьшение пробок на дорогах;
-выход города на новый уровень развития.
1.2 Актуальность.
Я считаю, что обновление транспорта нашей области актуальная проблема для людей всех возрастов, будь то подросток или пожилой человек. Все мы хотим быть максимально уверенны в безопасности нашего транспорта, вовремя успевать на учебу или работу. Решив узнать общественной мнение, по поводу будущей деятельности нашей компании, был проведен опрос на тему"Общественный транспорт в нашей жизни ".В ходе опроса выяснилось, что 76% студентов и рабочих хотят добираться до места учебы/работы в комфортабельных и безопасных автобусах.
Цель нашего проекта- обновление транспорта Ульяновской области, с целью улучшения экологической обстановки города, предоставление новых рабочих мест и получение прибыли для дальнейшего развития компании.
2. Средства для осуществления проекта.
Для осуществлении проекта планируется арендовать помещение по адресу г.Ульяновск, проезд Нефтяников ,д.6.А-1 , Железнодорожный район. Это помещение отлично подходит для деятельности нашей компании, т.к оно имеет 2 уровня, как для размещения транспорта, так и для отделов компании. Так же планируется привлечение инвесторов, которые вложат свои деньги в наше предприятие ,что позволит ему более быстрее развиваться. При решении вопроса о возможности вложения средств инвестор всесторонне изучает все аспекты инвестиционного процесса: привлекательность проекта, надежность партнеров, наличие гарантий правительства, банков, местной администрации, страхование рисков и т. д. Услуги предоставляемые нашей организацией будут несомненно востребованы, что позволит инвесторам без колебаний принять решение в пользу нашей компании .Будет осуществляться закупка нового оборудования, для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции, что позволит в минимальные сроки получать максимальную прибыль.
3. Вид деятельности.
ООО « CarSimbirsk»собирается предлагать ВУЗам, средне-специальным учреждениям, фабрикам, заводам заказывать автобусы для перевозки студентов и рабочих на выгодных условиях. Физическим лицам Наша организация не располагает собственными транспортными средствами, мы планируем брать в лизинг 5 автобусов ЛиАЗ. Сотрудники нашей компании будут проводить полный технический осмотр, выявление недостатков и вышедших из строя запчастей, и осуществлять ремонт автомобилей. На полученную прибыль от использования автобусов, будет погашаться их аренда и осуществляться выкуп ЛиАЗ 5256.
4.Трудовые ресурсы.
Для осуществления деятельности ООО « CarSimbirsk» необходимы квалифицированные специалисты . В целях подбора персонала организация будет обращаться в Департамент занятости населения Ульяновской области, а также в агентства по подбору персонала(Кадровое агентство "Альянс", кадровое агентство "Нужные люди", кадровая фирма "Диалог" и др). Каждый год будет проводиться переподготовка кадров. Все специалисты (специалисты по эксплуатации и ТО, водители , бухгалтера и т. д.) должны иметь опыт работы( не менее 5 лет) в данной сфере. Работники, не удовлетворяющие требованиям организации ,будут заменены. Тем самым организация в состоянии выполнять все виды предоставляемых услуг.
5.Предоставляемые услуги.
Компания будет предоставлять услуги как частным , муниципальным организациям, так и городским жителям. По положению «О разрешении на право работы на пассажирских автобусных маршрутах в г. Ульяновске» мы собираемся получить документ строгой отчетности, позволяющий нашей компании заниматься пассажирскими перевозками в соответствии с законом. По установленному графику, заказанные муниципальными учреждениями и другими организациями автобусы ЛиаЗ 5256 будут осуществлять перевозки рабочих и студентов. После этого, автобусы будут отправляться на определенный маршрут для обслуживания физических лиц .Заказчик может вносить свои предложения по исполнению заказа.
6. Оценка сбыта.
Наша компания планирует замену маршрутных такси на комфортабельные автобусы ЛиАЗ 5256. Маршрутные такси давно заполонили наш и другие города, но они не соответствуют всем нормам и правилам безопасности . После замены маршрутных такси на автобусы, улучшится экологическая обстановка в городе, т.к ЛиАЗ 5256 намного экологичнее газелей . За счет снижения цены на билеты большее количество людей будет предпочитать его загруженным и старым маршрутным такси. Обслуживание автобусов (мойка, тех. обслуживание, чистка салона) будет проводиться не самостоятельно водителями, как например обслуживание маршрутных такси, а специалистами нашей организации. Также для обеспечения безопасности, оплата проезда будет осуществляться при помощи кондуктора, что снижает возможность аварии. Все вышеперечисленные факты расположат к нам клиентов, которые будут уверенны в услугах нашей компании. Это удвоит шансы ООО « CarSimbirsk» на рынке сбыта.
7. Конкуренция .
В Ульяновске ООО « CarSimbirsk» не будет совершенно новой компанией по виду предоставляемых услуг. Существует пассажирское автотранспортное предприятие ОАО «ПАТП -1» которая предоставляет услуги по перевозке пассажиров, ремонту и обслуживанию автобусов, продаже запчастей и т.д. Она имеет в себе долю муниципального и государственного капитала, работает в основном на городских маршрутах. С государственным капиталом это компания медленнее осуществляет свою деятельность. Именно поэтому наша компания намного быстрее выдвинет себя на рынок сбыта и будет более востребована.
8. Маркетинг.
ООО « CarSimbirsk» расположена в промышленном районе, он не является центром торговых отношений обычных горожан. Для того, чтобы организации, предприятия и физические лица знали о деятельности нашей компании было принято решение провести ряд рекламных акций. Также планируются акции по привлечению в организацию физических и юридических лиц. ООО « CarSimbirsk» собирается сконтактировать с такими учреждениями как:
-УлГУ;
-УлГТУ;
- Ульяновский хлебозавод(№1,№3,№4);
- Ульяновский хладокомбинат;
- УТПиТ;
-УАЗ;
-УЭМК;
- САБ Миллер Рус;
-УВАУГА;
-УГСХА;
-Аэропорт «Ульяновск-Восточный»;
-ООО «Симбирская-птицефабрика».
И др.
Мы планируем постепенное появление на рынке труда. Это позволит более тщательно узнать наших конкурентов и занять хорошую позицию.
9.План производства.
ООО « CarSimbirsk» предлагает потребителям автобусы ЛиАЗ именно потому, что эти автобусы отвечают всем правилам безопасных перевозок пассажиров. Также мы не упускаем из вида хорошую окупаемость этих автобусов.
Благодаря этому физические и юридические лица могут получать полный спектр услуг.
В первый год нашей работы мы собираемся в занять одну из самых лучших и приемлемых позиций на рынке труда, выплатить кредит занятый у банка. Во второй и третий год мы собираемся выплатить полностью аренду за наши автобусы и начать закуп новых.
4-6 годы: выплата денег за приобретенные автобусы и подняться на ступень выше как в организационном плане так и в бюджетном.
7 и далее года :собираемся расширять нашу компанию.
10. Финансовый план.
Стратегия финансирования.
Для того чтобы воплотить проект в жизнь нужно 500000 рублей . Чтобы получить эту сумму мы обратимся в государственный банк «Государственный банк» Он выдаст нам кредит на сумму 500000 рублей под 40% годовых. С погашением равными долями постепенно. Для получения средств на автобусы мы возьмем лизинг на 5 лет.
Возврат кредита будет происходить по следующей схеме:
|
Кредит (в руб.) |
3,5% (ежемес.) |
Погашение кредита |
Итого |
Месяцы |
|
500000 |
1458 |
41666 |
43124 |
1 |
|
458326 |
1458 |
41666 |
43124 |
2 |
|
416660 |
1458 |
41666 |
43124 |
3 |
|
374994 |
1458 |
41666 |
43124 |
4 |
|
333328 |
1458 |
41666 |
43124 |
5 |
|
291662 |
1458 |
41666 |
43124 |
6 |
|
249996 |
1458 |
41666 |
43124 |
7 |
|
208330 |
1458 |
41666 |
43124 |
8 |
|
166664 |
1458 |
41666 |
43124 |
9 |
|
124998 |
1458 |
41666 |
43124 |
10 |
|
83332 |
1458 |
41666 |
43124 |
11 |
|
41666 |
1458 |
41666 |
43124 |
12 |
|
Всего |
17496 |
500000 |
517496 |
|
10.1 Схема выплата Лизинга:
Общая сумма платежей по лизинговому договору на 5 лет составит 1000000 + (1000000 * (12 / 100) ) * 5 = 1600000 рублей. Первый (авансовый) платёж составляет 30 %, в нашем случае 300 000 руб. Реальные дополнительные ресурсы, которые предоставляет лизингодатель составляют 700 000 рублей. Через 5 лет лизингополучатель(наша компания) в общей сумме дополнительно к первому платежу выплатит лизингодателю 1 300 000 руб. (700 000 руб. основной суммы плюс удорожание 600 000 руб.) С учётом только действительно взятой в долг суммы получается 17,14 % годовых: 600000 / 700000 / 5 * 100 = 17,14 % (1,43 % в месяц).
10.2 Постоянные расходы.
Арендная плата
По данному договору мы обязаны выплатить сумму 120000 рублей и 12000 рублей ежемесячно.
1) Заработная плата работникам , рублей.
Генеральный директор –1 человек =12000;
Главный бухгалтер –1 человек=9000;
Бухгалтер-1 человек=8000;
Начальник отдела – 9000х4=36000 ;
Автомеханики- 3 человека- 12000 х 3=36000;
Автослесарь-2 человека-9000 х2=18000;
Слесарь-наладчик-1 человек-=10000;
Инженер по снабжению-1 человек =10000;
Токарь-1 человек =8000 ;
Фрезеровщик-1человек =8000;
Слесарь-1 человек =8000 ;
Охрана-2 человека 7000 х 2=14000;
Уборщица-2человека 4000 х2=8000.
Отчисления от заработной платы
• в пенсионный фонд - 28%
• в фонд социального страхования - 5,4%
• в фонд занятости - 1,5%
Итого:
36%=54.000 рублей
10.2. Переменные расходы (рассчитываем на первый месяц).
Налог на прибыль.
Налог на прибыль равен 35%, налогооблагаемой базой является прибыль от реализации продукции (товаров, услуг) без НДС, т.е. балансовая прибыль.
|
Статья расходов |
Сумма в руб. |
|
1 . Постоянные расходы |
|
|
1 . Арендная плата 2. Погашение банковского кредита 3. Заработная плата работникам 4. Отчисления на заработную плату 5. Плата за телефон 6. Расходы на электроэнергию 7.Плата за интернет 8. Плата за материал 9.Спец одежда |
8000.00 50000.00 150000.00 1200.00 800.00 700.00 400.00 15000 |
|
2. Переменные расходы (на первый месяц) |
|
|
1 . Расходы на канцелярские принадлежности |
3000 |
|
2. Расходы на рекламу |
18000 |
|
4. Прочие неучтенные расходы |
2000 |
|
5. НДС |
11500 |
|
6. Налог на прибыль |
110000 |
|
7.Плата за топливо |
40000 |
|
3. Первоначальные единовременные выплаты |
|
|
1 . Первоначальный взнос за аренду 2. Стоимость компьютеров (5шт) |
11000 105000 |
11.Организационный план
Генеральный Директор
Главный бухгалтер
Финансовый отдел
Отдел СТО
Отдел Купли-продаж
Отдел хоз.обслуживания
производственный отдел
